Обязанности и достижения:
- Осуществление прием наличных денежных средств в кассу предприятия с одновременным занесением информации в компьютерную базу данных;
- ведение на основе приходных и расходных документов кассовой книги, сверка фактического наличия денежных сумм;
- контроль соблюдения лимита остатка денежных средств в кассе;
- сдача наличной выручки в банк;
- получение наличных денежных средств по чеку в банке;
- ежедневное ведение кассовой книги и оформление первичных кассовых документов в соответствии с порядком ведения кассовых операций в РФ;
- подготовка платежных поручений и отправление их в банки по системе «банк-клиент».