Обязанности и достижения:
Осуществление кассовых операций, связанных с приемом наличных средств и внесением данных в базу данных организации. Выдача денежных наличных средств на основании документов, заверенных генеральным директором либо главным бухгалтером. Постоянный контроль над положительным балансом в Банке. Сдача наличности в Банк по завершении рабочего дня и получение наличных средств по чеку в Банке. Оформление первичных кассовых операций, ведение кассовой книги с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации в области регуляции кассовых операций. Ведение контроля над расходованием получением наличных средств подотчетными лицами, а также оформление авансовых платежей, заработной платы работникам и подотчетным лицам, контроль над целевым расходованием средств. Контроль над своевременным заполнением налоговых отчетностей и осуществлением налоговых выплат. Подготовка, оформление и передача банкам платежных поручений по любой доступной системе (цифровым способом, факсом или лично) с учетом требований по срокам реализации данного платежного поручения. Обмен информацией с банком в целях передачи банкам отчетной информации, а также получением для предприятия необходимых отчетов, справок и писем.