Обязанности и достижения:
- Формирование графика платежей по группе компаний, контроль его исполнения; согласование платежей, формирование отчета по движению денежных средств
- Бюджетное планирование (формирование бюджетных заявок от служб, формирование свода на основании поданных заявок, сравнительный анализ)
- Бюджетный контроль и визирование заявок на оплату, согласование перерасхода денежных средств, перераспределение финансовых ресурсов
- Составление и контроль БДДС (план/факт)
- Контроль за соблюдением условий договоров по срокам оплаты
- Взаиморасчеты с поставщиками / покупателями (акты сверки), контроль дебиторской/кредиторской задолженности
- Взаимодействие с подразделениями по вопросам бюджетирования, оплат и контроля за своевременным поступлением счетов
- Учет платежей в базе 1С: Бухгалтерии и Управлении
- Работа с Банк-Клиент, подготовка и отправка в банк платежных документов (рублевых, валютных, налоги, зарплата)
- Составление договоров займов для осуществления перебросок денежных средств внутри ГК
- Подготовка аналитических отчетов для руковоства