Обязанности и достижения:
Ежедневная подготовка реестра по расходованию денежных средств.
Осуществление контроля и проверка наличия подтверждающих документов для произведения оплаты (договора, акты выполненных работ, счета, счета – фактуры и др.)
Обеспечение своевременное поступления доходов, оформление в установленные сроки финансово – расчетных операций, оплата счетов поставщиков и подрядчиков, погашение займов, выплата процентов, заработной платы, перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, в государственные внебюджетные фонды.
Подготовка платежных поручений и отправка их в банк по системе «банк-клиент» на основании реестра по расходу денежных средств.
Работа с 6 банками (Юникредит, Сбербанк, Номосбанк, Морбанк, Далена, Райффайзен), 150-200 платежей в день.
Сводный отчет за месяц по управленческому учету поступления и расходования наличных денежных средств и т.д.