Обязанности и достижения:
- Заполнение и корректировка справочников Организаций и Контрагентов, Банков, расчетных счетов в БД ОУ
- Ежедневное разнесение выписок по р/с организаций, проверка остатков по р/с за предыдущий день, ежедневное информирование руководства о несоответствии остатков ж/с по р/с выпискам.
- Согласование заявок на добавление/изменение договоров, контрагентов, номенклатуры в БОУ
- Внесение договоров/счетов в БОУ по письмам сотрудников
- Создание и проверка планов ДДС и ОПУ по кредитным договорам, лизингу на предшествующий месяц, создание планов по ДДС по кредитам.
- Ведение учета кредитных договоров и договоров лизинга, включая ведение взаиморасчетов по кредитным договорам.
- План-факт по кредитным договорам, договорам лизинга ща текущий месяц.
- Переоценка валютных средств ежедневно.
- Внесение в БОУ ограничений по р/с, сверка актуальности информации по блокировкам с данными РКЦ на банковских счетах, информированием руководства о блокировках банка.
- Контроль поручений по блокировкам р/с из ИФНС, АС по организациям.
- Проверка и корректировка статей ДДС по списаниям инкассо и банковским комиссиям в БОУ ежедневно
- Приведение справочника номенклатуры к унификации посредством замены наименований
- Ведение справочника Номенклатура в базах ТМЦ
- Внесение в БОУ и ТМЦ новых подразделений предприятия
- Проведение анализа и корректировка заполнения информации по состоянию банковских счетов, клиент-банков по р/с в БОУ
- Сверка остатков на банковских счетах между БОУ И ББУ ежеквартально