Обязанности и достижения:
Ежедневное снятие выписок по всем банкам Компании;
Ежедневное отражение банковских операций в системе 1С;
Формирование ежедневной справки об остатках денежных средств на счетах Компании в банках;
Формирование сводного отчета по движению денежных средств по Компании;
Осуществление оперативной работы с текущими платежами (согласование пакета документов для дальнейшего осуществления оплат, проверка заявок на перечисление денежных средств в части выполнения плана расходов, участие в согласовании реестров на оплату);
Проверка обоснованности заявок филиалов, их соответствия заключенным договорам, актам выполненных работ и услуг, счетам и иным документам;
Формирование, утверждение и исполнение ежедневного реестра платежей согласно принятым заявкам и обязательным платежам Компании;
Контроль за неоплаченными заявками (ведение реестра неоплаченных платежей);
Взаимодействие с банками по текущим вопросам, получение необходимых справок, писем, платежных поручений;
Создание архива банковских документов;
Обеспечение руководителей, проверяющих органов, аудиторов и других пользователей бухгалтерской отчетности достоверной информацией по учетным операциям.
Ведение кассовых операций;
Прием, выдача наличных денежных средств;
Инкассация выручки;
Принятие денежных средств от физических и юридических лиц;
Расчеты с подотчетными лицами, выдача денежных средств под отчет;
Оформление первичной документации (РКО, ПКО, кассовая книга);
Отражение операций в 1С Бухгалтерия 8.2.;
Ведение книги кассира - операциониста, закрытие дня.
Обработка авансовых отчетов сотрудников, проверка предоставленных документов на соответствие требованиям, предъявляемым к первичным документам, а также требованиям компании в рамках ее политики, контроль подписей лиц, авторизующих расходы по авансовым отчетам в рамках их полномочий;
Ведение бухгалтерского учета затрат, связанных с командировками и прочими хоз. затратами сотрудников компании по авансовым отчетам;
Своевременная подача ведомости платежей на аванс и возмещение понесенных расходов сотрудниками компании на основании проведенных авансовых отчетов.