Обязанности и достижения:
- Прием от ответственных лиц заявок на осуществление платежа, формирование реестра платежей, контроль соблюдения процедуры согласования заявок на оплату, проверка соответствия заявок на соответствие бюджету, контроль соблюдения условий договоров, а также законодательства РФ;
- Работа в системе Банк-клиент различных кредитных организаций (ежедневное составление реестра платежей и остатка денежных средств, отправка платежных поручений в Банк, проверка выписок по банковскому счету);
- Формирование налоговых платежей, а так же платежей во все уровни бюджета РФ;
- Осуществление функций по управлению движением денежных средств в пределах бюджета, обеспечение кассового исполнения бюджета и недопустимость несогласованных расходов;
- Работа с зарплатными и корпоративными картами - своевременное оформление и переоформление карт. Формирование отчета об использовании денежных средств с корпоративных банковских карт;
- Работа с кредитными учреждениями по открытию (закрытию) расчетных счетов, оформлению карточек образцов подписей, подготовка, согласование, разработка приказов и доверенностей на право подписи документов;
- Проведение работы с контрагентами по заключению договоров на прием платежей за отопление и горячее водоснабжение, согласование сроков перечислений поступающих средств на счета филиала и размера комиссионного вознаграждения, а так же внесение в них необходимых изменений и дополнений;
- Ведение деловой переписки с кредитными организациями;
- Анализ затрат по комиссионным сборам в разрезе контрагентов, ежемесячный отчет о фактически перечисленном комиссионном вознаграждении банкам в разрезе по каждому контрагенту, контроль за дебиторской и кредиторской задолженностью. Составление пояснений для Региональной энергетической комиссии.