Обязанности и достижения:
- Контроль валютных операций
- Проверка документов по внешнеторговым сделкам (контракты, паспорта сделок, справки о валютных операциях)
- Мониторинг сроков поступления валютной выручки и исполнения обязательств резидентов
- Анализ обоснованности контрактных сумм, соответствия условий сделок рыночным
- Оформление, переоформление и закрытие паспортов сделок в банковских системах (например, БЭСП, Client-Bank)
- Контроль за своевременностью предоставления документов по сделкам (акты, инвойсы, транспортные документы)
- Подготовка и сдача отчетов в ЦБ РФ, ФНС, Росфинмониторинг
- Взаимодействие с уполномоченными банками по вопросам валютного контроля
- Ответы на запросы контролирующих органов (ФТС, ФНС, Росфинмониторинг)
- Контроль за выполнением требований (173-ФЗ, 115-ФЗ, 181-И, 550-П и тд.)
- Выявление подозрительных операций и их эскалация в compliance-службу
- Разъяснение сотрудникам и контрагентам правил валютного регулирования
- Проведение внутренних проверок для предотвращения нарушений
- Участие в аудитах и подготовке компании к проверкам регуляторов.
- Опыт работы с банковскими системами (СберБизнес, БЭСП, SWIFT)
- Владение 1С, Excel (сводные таблицы, анализ данных)
- Понимание антиотмывочного законодательства (AML/CFT)