Ведущий специалист казначейства

Была больше месяца назад

По договорённости

57 лет (родилась 19 октября 1968), cостоит в браке, есть дети

Москва

Занятость

полная занятость

Гражданство

Россия

Контакты

Телефон

Почта

Будут доступны после открытия

Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Опыт работы 1 год и 7 месяцев

- Июнь 2018 – декабрь 2019
- 1 год и 7 месяцев
Специалист
Специализированный депозитарий, Москва
Обязанности и достижения:
• ведение учета имущества закрытых паевых инвестиционных фондов; • прием и обработка первичной документации; проведение операций в ПО; • сверка данных с Управляющей компанией фонда; • контроль сделок на соответствие Правил Доверительного Управления, контроль срока выплаты вознаграждения, расчет дохода; • отслеживание условий договоров (дебиторская/кредиторская задолженность); • контроль расходов, подлежащих оплате за счет имущества фонда; • формирование отчетов по фондам.

Образование

- Высшее образование
- Вечерняя
- 1991
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики
Факультет: Статистика
Специальность: Экономист

Обо мне

Дополнительные сведения:

Внимательна, пунктуальна, хорошо знаю принципы работы Банка, могу работать с большим объемом информации. • Расчет и удержание НДФЛ по брокерским операциям клиентов; • Подготовка внутренних документов Банка в разрезе брокерских операций клиентов для формирования общий отчетности Банка по ф.6 НДФЛ; • Осуществление текущего контроля за соблюдением подразделениями Банка правил ведения бухгалтерского учета и требований Учетной политики Банка при отражении операций с ценными бумагами и ПФИ в балансе Банка; • Расчеты по сделкам с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами в валюте РФ и Иностранной валюте; • Ведение платежной позиции банка, расчеты по кор/счетам банка, контроль остатков на счетах, контроль списания комиссий.