Ведущий специалист казначейства

Была больше месяца назад

60 000 ₽

52 года (родилась 28 сентября 1973), cостоит в браке, есть дети

Королев

Занятость

полная занятость

Гражданство

не указано

Контакты

Телефон

Почта

Будут доступны после открытия

Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Опыт работы 11 лет и 5 месяцев

- Ноябрь 2013 – декабрь 2015
- 2 года и 2 месяца
Специалист казначейства
ООО "ГЕОТЕКС (с 06.11.14- ООО "ГазТехИмпорт" из группы ГЕОТЕКС), Москва
Обязанности и достижения:
1. Формирование ежедневного реестра платежей и согласование его с руководством компании. 2. Осуществление платежей в программе 1С и выгрузка их в Банк-Клиент, разнесение выписок в 1С по всем счетам банков нескольких юридических лиц; 3. Согласование заявок на расходование денежных средств, осуществление бюджетного контроля; 4. Ведение в бухгалтерском учете 50, 51, 52, 57, 58, 66, 67 счетов. 5. Организация схем движения денежных средств; 6. Планирование БДР и БДС 7. Анализ исполнения бюджетов 8. Подготовка пакета документов для получения внешнего финансирования. Контроль предоставления документов в банк; 9. Контроль исполнения условий кредитных договоров, своевременной уплаты процентов, комиссий, соблюдение лимитов по кредитам и установленным поступлениям на расч.счет; 10. Формирование в банк заявок на выборку денежных средств; 11. Подготовка документов для банков в целях ежеквартального, годового мониторинга 12. Организация и проведение процедуры открытия/закрытия р/сч, замена банковских карточек, чековых книжек, банковских карт и т.д.; 13. Мониторинг банковских тарифов и их оптимизация; 14. Валютный контроль 15. Контроль дебиторской и кредиторской задолженностей 16. Контроль внутригрупповых оборотов Результаты: Своевременное обеспечение исполнения платежных обязательств общества. Оптимизация работы отдела.
- Март 2012 – ноябрь 2013
- 1 год и 9 месяцев
Руководитель группы расчетов
ООО "Регент-Арт", Москва
Обязанности и достижения:
1. Организация и контроль формирования ежедневного распределения денежных средств; 2. Организация и обеспечение согласования схем движения денежных средств и денежных документов; 3. Контроль процедуры согласования заявок, формирование алгоритмов прохождения заявок, мониторинг текущего состояния заявок, контроль своевременности оплат согласованных заявок. Осуществления Бюджетного Контроля. 4. Контроль движения денежных средств по дивизиону, контроль финансовых расходов; 5. Обеспечение контроля финансовой дисциплины в дивизионе и структурных подразделениях; 6. Обеспечение формирования пакета документов для получения банковского кредита, согласно перечней, предоставляемых банком: анкета, заявка, ТЭО, Бизнес-План и т.д. Контроль предоставления документов в банк; 7. Обеспечение организации и успешного исполнения условий кредитных договоров, своевременной уплаты процентов, комиссий, соблюдение лимитов по кредитам и установленным поступлениям на расч.счет; 8. Формирование в банк заявок на выборку денежных средств; 9. Сверка с банками по начисленным процентам, задолженности по кредитам, аккредитивам, гарантиям, факторингу, овердрафту; 10. Согласование Дополнительных соглашений, Договоров залога, Соглашений о безакцептном списании средств, Договоров об открытии Кредитной линии, предоставлении кредитов, займов и т.д.; 11. Организация и проведение процедуры открытия/закрытия р/сч, замене банковских карточек, чековых книжек, банковских карт и т.д.; 12. Оформление паспортов сделок 13. Предъявление векселей в банк для погашения, оформление необходимых документов для погашения 14. Работа с филиалами компания по вопросам своевременности и правильности предоставления запрашиваемой информации 14. Формирование оперативного БДДС на 3 месяца; 15. Формирование прогнозного БДДС на год в рамках бюджетирования; 16. Формирование ИБДДС за месяц, квартал, год. Формирование подневного ИБДДС; 17. Формирование ежемесячного акта сверки по внутрихолдинговым расчетам. Расчет процентов по предоставленным внутренним займам. 18. Участие в разработке и внедрении процедур внутреннего контроля, платежной дисциплины и учета операций казначейства. Результаты: отлажен алгоритм прохождения согласования заявок в программе 1С УПП, формирования отчета движения денежных средств в 1С УПП
- Август 2004 – февраль 2012
- 7 лет и 7 месяцев
Начальник финансового отдела
ООО "Огнеупор-комплект", Москва
Обязанности и достижения:
1. Руководство финансово-экономическим отделом Компании (в подчинении 4 человека) 2. Подготовка управленческой отчетности (Баланс, БДР, БДДС). План и факт. 3. Сбор и группировка необходимой информации для подготовки управленческой отчетности 4. Подготовка месячных платежных календарей с ежедневной разбивкой; 5. Подготовка, согласование и контроль ежедневных реестров платежей; 6. Отслеживание дебиторской и кредиторской задолженностей; 7. Взаимодействие с банками по вопросам привлечения заемных средств (кредиты, кредитные линии, аккредитивы, банковские гарантии, факторинг) 8. Подготовка пакета документов для привлечения заемных средств 9. Проведение переговоров с оценочными и страховыми компаниями по вопросам оценки и страхования залога 10. Открытие/закрытие расчетных/валютных счетов, заключение договоров с банками (зарплатные, Клиент-банк, корпоративные карты). Результаты: С августа 2007 переведена с должности экономиста на должность ведущего экономиста финансового отдела; С мая 2009 переведена на должность начальника финансово-экономического отдела.

Образование

- Высшее образование
- Заочная
- 2000
Владимирский филиал Всероссийского заочного финансово-экономического института
Факультет: Финансы и кредит
Специальность: Финансы

Обо мне

Дополнительные сведения:

Исполнительность, аккуратность, нацеленность на результать, ответственность, стрессоустойчивость Компьютерные навыки: Microsoft Office, 1С Бухгалтерия 8.2, 8.3., 1С УПП, 1С УТ, ЗУП, Банк-Клиент различных банков, Консультант+