Обязанности и достижения:
- Разработал и внедрил в работу бюджет движения денежных средств, бюджет доходов и расходов, отчет о движении денежных средств, отчет о прибылях и убытках, управленческий баланс, план-факт анализ бюджетного процесса;
- Совместно с главным бухгалтером формировал систему финансовых потоков в компании, организовывал новые юр. лица для налогового планирования и управления оптимизацией налогообложения;
- Организовал и вел работу по блоку Казначейство:
• проводил переговоры с банками, открывал, закрывал рублевые и валютные счета;
• вел мониторинг предложений по кредитованию, готовил документы для кредитных комитетов, контролировал соблюдение ковенант банка, контролировал своевременное соблюдение кредитных обязательств;
• оформлял в лизинг оборудование, автотранспорт;
• составлял платежный календарь;
• работал в системах банк-клиент разных банков, обеспечивал их бесперебойную работу;
• обеспечивал и контролировал все транзакции денежных средств;
• запускал зарплатный проект, обеспечивал своевременность выплаты зарплаты;
• обеспечивал своевременность исполнения налоговых обязательств;
• оформлял чеки и организовывал работу с ИП для обеспечения необходимого количества наличных денежных средств.
- Проводил регулярный контроль производственной себестоимости, расчет себестоимости линейки продуктов, определял резервы, рассчитывал рентабельность и формировал цены на продукцию;
- Разработал эффективную систему контроля дебиторской задолженности, которая позволила сократить оборачиваемость дебиторской задолженности с 3-х до 1 месяца.
- Оформил документацию, получил и отчитался по субсидиям Правительства Москвы на компенсацию первоначального взноса по лизингу, на компенсацию затрат на выставочную деятельность;
- Обеспечивал финансовое сопровождение внешнеторговых операций (закупка сырья в Китае, экспорт продукции в страны ближнего зарубежья);
- Анализировал финансово-хозяйственную деятельность предприятия (рентабельность (ROI), анализ оборотного капитала, анализ ликвидности);
- Проверял договоры на наличие финансовых рисков, вел мониторинг изменений законодательства в экономической сфере;
- Предоставлял необходимую финансовую информацию внутренним и внешним пользователям;
- Взаимодействовал с контролирующими органами.