Обязанности и достижения:
1) ежедневное оперативное выполнение платежных обязательств, своевременное отражение происходящих изменений в платежеспособности предприятия, отслеживает состояние собственных средств (набор и отправка платежных поручений);
2) разработка проектов перспективных и годовых финансовых планов, прогнозы поступления денежных средств на счета предприятия;
3) подготовка банковских документов на все виды платежей по обязательствам предприятия;
4) контроль за выполнением финансовых показателей подразделениями предприятия, соблюдением кассовой дисциплины, расчетами с поставщиками (заказчиками), своевременностью поступлений всех причитающихся предприятию денежных средств, обеспечивает соблюдение режима экономии;
5) подготовка документов на заключение договоров на вложение финансовых средств; контроль за своевременным возвратом вклада и получением процентов по ним;
6) участие в разработке нормативной и методической документации, регламентирующей финансовую деятельность предприятия;
7) составление ежедневного, ежемесячного БДДС.
8) формирование ежемесячных, ежеквартальных, годовых отчетов о результатах финансовой деятельности предприятия для руководства предприятия и акционеров (анализ финансово-хозяйственной деятельности).
9) Комплексный анализ финансового состояния на основе финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение рейтинга кредитоспособности, расчет основных финансовых коэффициентов, оценка вероятности банкротства, выявление изменений финансового состояния в пространственном разрезе;
10) Набор платежных поручений в программе 1:С, загрузка-выгрузка банковских выписок. Взаимодействие с финансовыми организациями по вопросам структурирования кредитных и лизинговых сделок.