Обязанности и достижения:
• Составление бюджета движения денежных средств, контроль за его исполнением;
• Регулирование денежных потоков компании;
• Согласование заявок на оплату, реестров платежей;
• Контроль за дебиторской и кредиторской задолженностью;
• Ведение Платежного Календаря;
• Контроль за корректным отражением операций в учете;
• Сопровождение кредитного портфеля, начисление процентов, контроль за своевременным исполнением обязательств по кредитным договорам, участие в сделках кредитования, формирование пакета документов и отчетности для получения кредита;
• Контроль расчетов с поставщиками ВЭД;
• Бюджетирование;
• Налоговое планирование;
• Работа с "Банк- Клиентом" (несколько банков), проведение выписок банка, осуществление платежей;
• Валютные операции, валютный контроль;
• Взаимодействие с банками по вопросам открытия и ведения рублевых и валютных банковских счетов;
• Участие в подготовке пакета документов по финансовому мониторингу;
• Подготовка сведений о финансово-хозяйственной деятельности компании;
• Подготовка отчетности и аналитических записок для руководства
Настройка, учет в программах 1С
Обучение пользователей работе