Обязанности и достижения:
Организация работы отдела; разнесение банковских выписок; подготовка и обработка платежных поручений по обязательствам Предприятия; Клиент-Банк, рублёвые и валютные операции (покупка, продажа валюты), расчеты в иностранной валюте; банковские гарантии, валютный контроль – экспортные и импортные контракты (справки о валютных операциях, СПД, оформление паспортов сделок), ведения досье нерезидентов, контроль ДЗ; операции с ценными бумагами (векселя); открытие и закрытие банковских счетов; оформление банковских карточек, контроль за наличием оригиналов всех банковских документов; текущая переписка с финансово-кредитными и др. организациями; контроль за картотеками в банках, ведение статистической отчетности (п-3), отчет в ИФНС о движение средств в банках за пределами РФ; участие в разработке организационных документов (регламенты, процедуры, приказы, распоряжения и т. п.), зарплатный проект (зачисление з/п; выпуск, обмен, блокирование карт, организация приезда банковских сотрудников, вопросы по банкомату, подписание обходных листов, консультирование работников по кредитным продуктам, разработка технических заданий и контроль за их внедрением; согласование договоров (поставка ГП, импортного оборудования, страхование, займы, кредиты, банковские счета, инкассация, Клиент-Банк, "зарплатный проект" и т. п.