Специалист казначейства

Была больше месяца назад

160 000 ₽

40 лет (родилась 15 октября 1985), не состоит в браке, детей нет

Москва

Новогиреево

Занятость

полная занятость

Гражданство

Россия

Контакты

Телефон

Почта

Будут доступны после открытия

Профессиональные навыки

1С:Предприятие 8.3
Банк-клиент
Платежные поручения
ORACLE
1С: Управление Торговлей
SAP S/4HANA
Консультант Плюс, Гарант, Microsoft Word, Excel
Электронный бюджет Федерального Казначейства
Показать еще

Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Опыт работы 16 лет и 11 месяцев

- Июль 2024 – апрель 2025
- 10 месяцев
Ведущий специалист казначейского сопровождения
ООО ОКП "АРС", Москва
https://salympetroleum.ru
Строительная компания
Обязанности и достижения:
Работа в системе БК Сбербанк, ВТБ и в системе «Электронный бюджет» Федерального Казначейства ПУР КС. Осуществление платежей, ведение и формирование реестра платежей, выгрузка из системы банковских выписок, предоставление отчетов по ЛС и остаткам; Взаимодействие с Казначейством (сбор, подготовка и предоставление подтверждающих документов для проведения платёжных поручений); Отражение сведений об операциях с ЦС, предоставление информации по всем контрактам; Ведения перечня документов-оснований с последующими изменениями в них на основании обновленных ДС; Подготовка отчетов по запросу руководства (справка об остатках на ежедневной основе, ежемесячная сверка остатков и ДДС помесячно); Контроль входящих документов для своевременного предупреждения и предотвращения финансовых нарушений, а также нецелевого использования бюджетных средств; Коммуникация с различными подразделениями компании, ответственными за предоставление документов.
- Сентябрь 2020 – июль 2022
- 1 год и 11 месяцев
Бухгалтер-казначей
ООО "Финконсалт", Москва
Финансовые услуги
Обязанности и достижения:
Работа в банк - клиентах (Сбербанк, Альфа - банк, Транскапиталбанк, Авангард, Уралсиб, Экспобанк, Россельхозбанк) Группа компаний - 20 юрид. лиц, ведение 3 юрид. лиц. и ИП Ежедневная выгрузка выписок в 1С, сверка остатков, ведение ежедневного учета по остаткам на счетах ГК и депозитов; Инкассация. Заказ наличных денежных средств через инкассаторскую службу, создание заявки в Росинкас, запрос ФИО инкассаторов, и пр. Бронирование ДС в банке, создание электронного банковского чека; Работа в Битрикс24, создание/обработка входящих счетов на оплату, ведение реестра на оплату, оплата в системе банк-клиент, платёжный день каждый день; Перечисление заработной платы, налогов, алименты и прочие выплаты; Открытие/закрытие корп. карт для выездных менеджеров/сотрудников компании, установлении пинов, лимитов, пополнение ДС, отслеживание транзакций расходных операций; Ежедневное размещение свободных ДС в депозиты и НСО; Заказ справок, сбор документов д/финмониторинга, предоставление документов в связи с изменениями полномочий руководителей/ГД или по запросу смежных отделов.
- Август 2018 – май 2020
- 1 год и 10 месяцев
Бухгалтер на участок банк-клиент
ООО МКК «СимплФинанс»
http://simplefinance.ru
Предоставление займов и прочих видов кредита.
Обязанности и достижения:
Работа в банк-клиентах (Сбербанк, Банк Финам, SBI-банк, Точка банк, Альфа-банк, Банк Санкт-Петербург, Промсвязьбанк, Московский Кредитный банк) Ежедневная выгрузка выписок, сверка текущих остатков, ежемесячные сверки с финансовыми структурами компании; Администрирование банк-клиентов (генерация ключей, обновление сертификатов, подготовка документов для банков, отправка запросов на предоставление оригиналов платежных поручений и прочее); Выдачи тендерных займов, залоговых займов, исполнения контрактов и микрозаймов (формирование платежных поручений, оплата по системе банк-клиент); Оплата счетов ОХР (платежных дней нет) оплата по мере поступления и срочности; Выплата заработной платы (Альфа-банк ЗП проект, Сбербанк) перечисление налогов; Финансирование факторинговых платежей (выгрузка платежных поручений в 1С, оплата по системе банк-клиент); SimplyFi — юр. лицо, краудфандинговая платформа. Выплаты денежных средств инвесторам (формирование платежных поручений в 1С, выгрузка в БК, оплата.) Перечисление налогов, выплата заработной платы; Размещение депозита/овернайта по расчетным счетам компании; Открытие и закрытие расчетный счетов, заполнение анкет на обновление сведений в банках по юридическим лицам и ежегодное продление полномочий генерального директора; Подготовка различной документации по запросам и требованиям банка. Взаимодействие с банками по текущим рабочим вопросам.
- Ноябрь 2017 – январь 2018
- 3 месяца
Специалист казначейства
ООО "Яндекс"
http://yandex.ru
Обязанности и достижения:
Работа в банк-клиентах (Юникредит банк, ИНГ Банк, Райффайзенбанк, Сбербанк, ВТБ, Открытие), выгрузка выписок из БК в программу Oracle, распечатка выписок, снятие остатков за пред. рабочий день, составление таблицы allday по всем расч. счетам компании, контроль достоверности списание овернайтов; Переводы с/с между счетами компании; Оплата рублевых счетов (формирование пакета платежей и оплата в БК, оплата CPA, партнеры, комиссионеры, возвраты); Выгрузка промежуточных выписок intraday (по 4 компаниям); Размещение овернайтов, расчет суммы остатков на счетах, фиксирование ставки с банком, отражение проводки депо и оверов в программе oracle, отражение процентов после размещения овера, взаимодействие и письменное информирование бухгалтеров (ВТБ, Юник, ИНГ Банк, РФБ); Приход и разблокировка валюты (KZT); Запрос справок в налоговую о резидентстве.
- Ноябрь 2011 – июнь 2017
- 5 лет и 8 месяцев
Cпециалист отдела платежных операций
ООО «Леруа Мерлен Восток», Москва
https://leroymerlin.ru
Обязанности и достижения:
(Центральный офис) Работа в банк-клиентах (Росбанк, Райффайзенбанк, Креди Агриколь Банк, Сбербанк, ВТБ-24) выгрузка выписок из БК в программу Oracle, распечатка выписок и платежных поручений в бумажном виде, эквайринг, таможенные отчеты, размещение депозитов и неснижаемого остатка, форварды, переводы денежных средств между счетами и переводы с транзитных счётов; Оплата счетов по ОХР магазинов LM (60 MAG) - платёжный день один раз в неделю, заведение поставщиков, банковских реквизитов, счетов на оплату и их контроль; пакеты платежей создаются в программе Oracle и выгружаются в БК Креди Агриколь; оплата счетов поставщиков-нерезидентов, открытие паспортов сделок, предоставление справок о ВО и СПД; оформление аккредитивов; Оплата товара поставщикам (примерно 3000 платежек) формируются в программе Oracle и выгружается в БК Росбанк, тесное взаимодействие с бухгалтерами магазинов, банками, дирекцией Закупок; Оплата возвратов по юр. лицам; Заработная плата - Создание платежных поручений в Сбербанке, Росбанке, ВТБ-24, отправка списков и ведомостей, проведение проводок по налогам и ЗП; Закрытие р/с дочерних компаний (смена КОП, переводы остатков, закрытие р/с, плотное взаимодействие с юристами компании и банками).
- Июнь 2007 – март 2011
- 3 года и 10 месяцев
Экономист регионального отдела
ООО "Компания Эльт", Москва
Мебельное производство
Обязанности и достижения:
(15 региональных салонов) Составление графика отгрузок, отгрузка салонов Эльт (регионы), поступление и отгрузка (в 1 С), контроль и сверка по закрытию предыдущей задолженности салонов, ведение рекламных договоров региональных салонов, оплата счетов, банк-клиент, курирование салонов Эльт.
- Сентябрь 2004 – март 2007
- 2 года и 7 месяцев
Помощник бухгалтера, Секретарь
ФГУ комбинат «Сигнал» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Центральному федеральному округу, Москва
https://rosreserv.ru
Деятельность по складированию и хранению Госрезервов.
Обязанности и достижения:
Помощник бухгалтера по ОС, секретарские обязанности.

Образование

- Высшее образование
- Заочная
- 2008
НОУ Московский институт государственного и корпоративного управления
Факультет: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Специальность: Экономист
- Среднее специальное образование
- Дневная/Очная
- 2004
ГОУ СПО Чебоксарский химико-механический техникум
Факультет: Экономика, бухгалтерский учет и контроль
Специальность: Бухгалтер

Обо мне

Дополнительные сведения:

В работе я обязательная, коммуникабельная, настойчивая в достижении требуемых результатов, хорошая память. В любом направлении работы стараюсь достичь профессиональной грамотности. Microsoft Office, Oracle, Internet – уверенный пользователь, знание программы «1С: Бухгалтерия» 8.3 «Консультант Плюс».