Обязанности и достижения:
Управление ликвидностью (рубли, валюта): денежная позиция по корр. счетам, план размещения/привлечения, кассовый план, пополнение кассы/утилизация избыточной ликвидности;
операции РЕПО с ЦБ РФ (аукцион, фикс), РЕПО с контрагентами;
работа с брокерами РЕПО (голосовые брокера);
операции купли-продажи облигаций ("стакан", РПС, внебиржевой рынок; аукцион размещения), обзоры долгового рынка (рубли, валюта), формирование предложений и презентаций по инвестиционным идеям, формирование портфеля еврооблигаций;
разработка сценариев в части управления портфелем ценных бумаг, оценка сценариев и подготовка предложений руководству;
депозиты в ЦБ РФ;
операции МБК (в рублях, в валюте);
операции на рынке FOREX (TOD, TOM, SWAP);
банкнотные сделки;
сопровождение сделок (внебиржевой рынок ценных бумаг, МБК, FX, банкнота) телексными подтверждениями, в т.ч. ключевание подтверждений по сделкам;
управление курсами обменных пунктов;
формирование платежных поручений в рублях (интернет-банк), в валюте (200, 202 формат);
Создание процедуры и положения (в т.ч. регламентная составляющая) по эмиссии и учету Депозитных сертификатов;
проведение переговоров с представителями IT-компаний в части казначейского функционала.
подготовка предложений по поставщику услуги TELEX в связи с прекращением предоставления услуги действующим провайдером;
переговоры с агентством Bloomberg о предоставлении услуг;
взаимодействие с сопредельными службами (расчётный центр, бэк-офис, депозитарий, бухгалтерия, кредитная дирекция, касса, финансовая дирекция и т.д.) по формированию процедур доставки информации о денежных потоках в Казначейство и иным смежным вопросам.