Обязанности и достижения:
Формирование консолидированного бюджета оборотного капитала Группы и отчета о его исполнении.
2. Формирование консолидированного бюджета движения денежных средств прямым и косвенным методом.
3. Формирование финансовой модели развития Группы, ее актуализация. Формирование отчета по выполнению плана финансового оздоровления за отчетный период.
4. Анализ консолидированного массива дебиторской и кредиторской задолженности.
5. Методическое сопровождение процесса управления оборотным капиталом, планированием и исполнением бюджета движения денежных средств.
6. Полное совмещение функций специалиста группы управления БДДС и оборотным капиталом, в части:
1) анализа существующей системы управленческого и бухгалтерского учета на предприятиях КТЗ;
2) оптимизации структуры оборотного капитала группы компаний Концерна путем:
a. нормирования оборачиваемости в расчетах,
b. оперативного управления и контроля за корпоративными денежными потоками,
c. оперативного мониторинга за состоянием кредитного портфеля, портфеля краткосрочных финансовых вложений управляемых бизнес-единиц,
d. принятия решений о внутренних заимствованиях предприятий КТЗ, определении параметров заимствований;
3) организации, методологического сопровождении процесса бюджетирования на предприятиях Концерна, координации деятельности финансового блока группы Управляемых обществ по разработке бюджетов движения денежных средств, ориентированных на достижение целей КТЗ;
4) мониторинга эффективности деятельности Управляемых обществ (выполнение контрольных плановых параметров);
5) анализа изменения структуры оборотного капитала группы компаний (по данным бухгалтерской и управленческой отчетности), финансового результата, cash-flow за отчетный период, оборачиваемости активов. Подготовки пакета отчетных бюджетных документов на Бюджетный комитет;
6) формирования пакета бюджетных документов Управляемых обществ на перспективный и текущий периоды в кассовом аспекте.