Обязанности и достижения:
1. Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц.
2. Ведение, учет и оформление расчетных операций по бюджетным и текущим счетам организаций и учреждений:
- открытие, закрытие счетов;
- прием, оформление объявлений на сдачу денежной наличности и чеков (по символам кассовой отчетности), платежных поручений, инкассовых поручений и платежных требований на бумажном носителе;
- ведение и учет картотек к внебалансовым счетам.
- по взиманию платы за услуги Банка России в платежной системе Банка России;
- прием, проверка правильности оформления и подписание кредитовых телеграфных авизо по зачислению платежей на счета клиентов;
3. Осуществление бухгалтерского учета по операциям:
- с резервными фондами банкнот и монеты, оформление документов по операциям с резервными фондами банкнот и монеты, приходные и расходные кассовые ордера, ордера по передаче ценностей, мемориальные ордера;
- по приему, проведению экспертизы и выдаче (пересылке) после экспертизы денежных знаков Банка России и банкнот иностранных государств;
- по приему и выдаче ценностей;
- по кассовым просчетам кассовых работников и задолженности по ним, бланков строгой отчетности;
- по зачислению (перечислению) и списанию денежных средств, при обнаружении излишков, недостач, сомнительных денежных знаков;
- по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами.
4. Формирование отчета о наличном денежном обороте для предоставления в ЦБ, знание кассовых символов.
5. Участие в ревизиях банкнот и монеты резервных фондов, денежной наличности и ценностей.
6. Сбор и регистрация бухгалтерских документов от подразделений Банка, своевременный документальный свод баланса в целом по Банку, подготовка и сдача в архив бухгалтерских документов дня.
7. Подготовка текстовых материалов (письма, запросы и ответы на запросы, отчеты, справки) в пределах своей компетенции.