Менеджер казначейства

Была больше месяца назад

По договорённости

Москва

Занятость

полная занятость

Гражданство

Россия

Контакты

Телефон

Почта

Будут доступны после открытия

Профессиональные навыки

Казначейство
управление ликвидностью
Управление платежами
Движение денежных средств
Платежные поручения
Банк-клиент
Работа с банками
Кредитные договоры
Финансовый контроль
Управленческая отчетность
Показать еще

Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Опыт работы 13 лет и 11 месяцев

- Февраль 2024 – октябрь 2024
- 9 месяцев
Финансовый менеджер
Аполлакс Менеджмент, Москва
Управление и эксплуатация недвижимости
Обязанности и достижения:
КЛЮЧЕВАЯ РОЛЬ: - Управление финансовыми потоками группы компаний (ГК); - Формирование отчетности по ГК; - Автоматизация казначейских функций. ЗАДАЧИ: КАЗНАЧЕЙСТВО: - Полный цикл проведения платежей (>20 компаний) в 1С и банк-клиентах (10 банков): проверка заявок на оплату; согласование реестра платежей; формирование платежных поручений, отправка в банк и проведение платежей (текущие, в бюджет, зарплатные проекты); контроль статуса оплаты; выгрузка выписок по счетам. - Размещение свободных средств. - Взаимодействие с валютным контролем банков, подготовка документов по валютным платежам. - Контроль остатков на счетах для предупреждения кассовых разрывов, формирование ежедневного отчета. - Коммуникация с банками (открытие/закрытие расчетных счетов, оформление электронных ключей, анкетирование, заказ справок, прочее). УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ / ОТЧЕТНОСТЬ: - Составление cash flow / платежного календаря по ГК; - Ведение управленческой отчетности (ДДС) по ГК. ВНУТРИГРУППОВЫЕ ОПЕРАЦИИ: - Обеспечение внутригруппового финансирования ГК: определение потребности в финансировании; выдача внутригрупповых займов, начисление процентов; контроль баланса внутригруппового финансирования. - Проведение операций по договорам управления (внутригрупповая аренда, финансовые услуги, консультационные услуги и прочее). - Формирование отчетности по ВГО. АВТОМАТИЗАЦИЯ казначейских процессов в БИТ. Финанс на базе 1С (лидер проекта)
- Декабрь 2021 – январь 2024
- 2 года и 2 месяца
Финансовый менеджер
Межрегиональное управление Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью
Обязанности и достижения:
КЛЮЧЕВАЯ РОЛЬ: - Осуществление внутреннего финансового аудита деятельности структурных подразделений для своевременного предотвращения рисков; - Участие в формировании стратегического плана по оптимизации процессов управления ликвидностью и механизмам взаимодействия; - Координация сотрудников, контроль сроков и задач по проектам, входящим в стратегический план. РЕЗУЛЬТАТЫ: - Своевременно выявила ошибки в процессе использования финансового инструмента, инициировала разработку регламента и закрепление ролей пользователей в системе, предотвратила операционные риски на сумму более 100 млрд руб.; - Обеспечила 100% соблюдение сроков выполнения стратегических проектов за счет эффективного взаимодействия с участниками проектов и координации их работы; - Руководила организацией параллельной проверки нескольких отделов в сжатые сроки, руководила мероприятиями по аудиту прогнозирования доходов; - Пользуюсь высоким уровнем доверия руководителя, самостоятельно управляю процессами и задачами отдела. За 1,5 года получила повышение должности на 4 грейда; - Успешно прошла 3 внешних аудита: координировала работу со стороны организации, взаимодействовала с аудиторами, оперативно и в полном объеме предоставляла всю необходимую информацию и т. д.. ЗАДАЧИ: - Проверка финансовой документации организации, оценка эффективности, контроль соблюдения регламентов/нормативных актов компании всеми структурными подразделениями (100+ человек); - Проверка и контроль корректности проведения операций в системах организации, движения денежных средств на соответствие учетной политике компании; - Выявление неточностей в нормативных актах, предоставление рекомендаций по внесению корректировок, - Оценка бюджетных рисков, проверка проведенных платежей, соблюдение методик расчетов; - Аудит и реинжиниринг текущих процессов для минимизации рисков (процесс привлечения средств сторонних организаций и др.); - Разработка и внедрение базы операционных рисков; - Контроль сроков предоставления и соответствия финансовой / управленческой отчетности нормативам; - Участие в проекте по управлению внешними рисками: проведение анализа методики управления, предоставление данных об ошибках методики, рекомендации по исправлению
- Ноябрь 2016 – май 2019
- 2 года и 7 месяцев
Менеджер по бюджетированию | 8 филиалов
Комус | крупнейший поставщик товаров для офиса и бизнеса
Обязанности и достижения:
ЗАДАЧИ: - Планирование и формирование расходной части бюджета филиалов (БДР): план-фактный анализ, актуализация бюджета на ежемесячной основе; - Аналитика по расходам, сравнительный анализ данных, оптимизация затрат; - Обеспечение финансового контроля за деятельностью филиалов: исполнение бюджета, контроль заявок на оплату (проверка обоснованности оплаты, проверка на соответствие бюджету, наличие первичных документов, контроль соблюдения лимитов расходов подразделений), формирование заявок на оплату; - Консультирование филиалов по финансовым вопросам с целью минимизации рисков; - Проверка корректности отнесения затрат; - Координация работы филиалов в решении финансовых вопросов; - Подготовка аналитических отчетов и отчетов по деятельности филиалов. РЕЗУЛЬТАТЫ: - Филиалы под моим управлением всегда выполняли план и достигали оптимизации расходов на 15-20%; - Мотивировала финансовых менеджеров филиалов на поиск альтернативных решений для снижения финансовых рисков превышения плана по расходам, оптимизации затрат; - Создала форму отчетности, сократила в 2 раза время на формирование бюджета; - Реализовала проект по постепенному переходу розничной сети филиалов на онлайн-кассы, сократив расходы проекта на 15%.
- Июнь 2008 – ноябрь 2016
- 8 лет и 6 месяцев
Ведущий финансовый менеджер/ казначей
Федеральное казначейство России, Москва
http://www.roskazna.ru
Обязанности и достижения:
ЗАДАЧИ: - РАБОТА С БАНКАМИ/ УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ: • Участие в размещении бюджетных средств на банковские депозиты ТОП 10 банков; • Сопровождение и обслуживание обязательств кредитных организаций; • Формирование платежных поручений и банковских выписок, обмен электронными документами с Банком России посредством СЭД; • Контроль движения денежных средств, формирование отчетов по ДДС и об остатках на счетах; формирование платежного календаря; • Подготовка и согласование договоров с банками; • Формирование управленческой отчетности по итогам размещения средств; • Подготовка презентаций для руководителей организации. - Ведение ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: расчет эффективности потенциальных вложений, приобретение ценных бумаг иностранных государств и т. д.; - Анализ финансовых и операционных показателей; - Приняла активное участие во внедрении ПО (база данных по кредитным делам) в роли эксперта/внутреннего Заказчика: написание ТЗ, определение бизнес-требований, тестирование, взаимодействие с ИТ-командой и т. д.; - Взаимодействие с государственными органами (деловая переписка, совещания); - Управление операционной деятельностью отдела на время отсутствия руководителя. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: - Успешно управляла ликвидностью организации: разместила свободные остатки средств на депозиты, исключила возникновение дебиторской задолженности, кредитных рисков и кассовых разрывов; - Создала систему управленческой отчетности с «0»: обеспечила руководство удобными формами отчетности, сократила время на принятие решений с 3-5 дней до 24 часов; - Обеспечила прозрачную систему постановки и анализа выполнения KPI отдела. Вышли на выполнение 100%; - Обеспечила исполнение государственных инфраструктурных проектов за счет своевременного предоставления финансирования заемщикам; - Реализовала 3 СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТА по созданию представительства компании в регионе в роли координатора проекта; - Реализовала ПРОЕКТ для контроля формирования заказчиками цены контрактов в роли эксперта и координатора проекта: провела аудит заключенных контрактов, проанализировала рыночные данные, провела анализ соответствия 223-ФЗ. По итогам анализа подготовила аналитический отчет с рекомендациями по устранению ошибок, обновила методику расчетов для последующей минимизации рисков. КАРЬЕРНЫЙ РОСТ: 2013 - 2016 Финансовый менеджер, стратегические проекты (повышение на 6 грейдов) 2008 – 2013 Специалист по работе с банками и фондами

Образование

- Высшее образование
- 2013
Российский государственный гуманитарный университет, Москва
Факультет: Факультет истории, политологии и права
Специальность: Связи с общественностью
- Высшее образование
- 2009
Академия бюджета и казначейства Минфин РФ, Москва
Специальность: Финансы и кредит

Обо мне

Дополнительные сведения:

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И НАВЫКИ: - 10+ лет опыта работы в финансах в крупных компаниях; - Обладаю системными знаниями финансовых процессов, отлично понимаю работу казначейской службы организации и управления ликвидностью, провожу финансовый аудит деятельности организации, своевременно предотвращаю риски; - 8 лет опыта успешного управления свободными остатками средств: депозиты, сделки репо, предоставление кредитов; опыт работы с кэш-пулингом; - Понимание механизма работы банковских продуктов, опыт работы с ТОР 10 банками; - Знание валютного законодательства и валютного контроля; - Эксперт в разработке внутренних нормативных документов и регламентов; - Умение формировать управленческую отчетность компании, читать финансовую отчетность компании и делать выводы из нее; проводить финансовый анализ показателей; - Большой опыт координации проектов и взаимодействия с разными структурными подразделениями и государственными органами власти; - Знание основ планирования, бюджетирования, корпоративных финансов, инвестиционного анализа и оценки экономической эффективности проектов и оценки рисков; - Профессиональные навыки работы в Excel (сводные таблицы, сложные формулы), Power Point, 1С, Консультант плюс; работа с дашбордами; - Профильное финансовое образование; - Разговорный английский и корейский языки. СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ: - Имею сильные аналитические навыки и системное мышление; - Обладаю логическим мышлением, критически подхожу к цели, всегда соблюдаю сроки; - Сильные организаторские навыки – всегда имею четкое понимание о статусе проекта, умею правильно планировать ресурсы, четко ставить задачи исполнителям и добиваться необходимых результатов, управляю рисками; - Всегда лично погружаюсь во все детали сложных процессов, оцениваю достоинства и недостатки различных вариантов реализации, обосновываю свою точку зрения; - Умею работать в режиме многозадачности, четко расставляю приоритеты; - Легко предлагаю свои новые идеи задач и проектов руководству, могу аргументировать их целесообразность и актуальность, просчитываю риски; - Высокий уровень коммуникативных навыков, гибкая и дипломатичная в общении - умею находить подход и общий язык с людьми разного уровня и статуса; - Высокий уровень самоорганизации и мотивации; - Умею работать как индивидуально, так и в команде; - Умею быстро адаптироваться к меняющимся условиям; - Быстро схватываю новый материал, постоянно изучаю новые инструменты и технологии. Казначейство, Управление ликвидностью, Управление платежами, Движение денежных средств, Платежные поручения, Банк-клиент, Работа с банками, Кредитные договоры, Финансовый контроль, Управленческая отчетность, Финансовая отчетность, Финансовое планирование, Внутренний финансовый аудит, Внутренний контроль, Финансовый анализ, Дебиторская задолженность, Автоматизация процессов, ДДС, Cash Flow, Управленческий учет, 1С, Бит. Финанс, Валютный контроль, Валютное законодательство