Обязанности и достижения:
Контроль всех проводимых банковских операций в рамках отделения согласно 115-ФЗ (в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма).
Валютный контроль и подтверждение проводимых платежей физических лиц в иностранной валюте согласно правилам валютного контроля в РФ.
Обучение сотрудников отделения внутренним регламентам и правилам валютного контроля согласно законодательству РФ.
Проведение бухгалтерских операций, в т.ч.:
- составление исправительных мемориальных ордеров и сопроводительных актов, тесное взаимодействие с бухгалтерией банка;
- проведение сторно - проводок по возврату неверно списанных комиссий по счетам клиентов, а также выполнение исправительных проводок по всем ошибочным операциям в рамках дополнительного офиса;
- Проведение внутреннего аудита в рамках ежемесячного, ежеквартального, полугодового и годового постоянного контроля в дополнительном офисе (Permanent Supervision).;
- Контроль работы кассы (проверка документов дня);
- Контроль корректности заведения карточки клиента в программное обеспечение.;
- Организация и контроль документооборота отделения (формирование и учет досье клиентов, формирование документов дня согласно установленным правилам, ведение кассовых документов, соответствие оформления документов внутренним требованиям банка и требованиям ЦБ РФ)