Обязанности и достижения:
Составление ежедневных отчетов о движении денежных средств холдинга, подсчет остатков ДС на счетах банков. Формирование реестра платежей.
Составление консолидированного управленческого баланса и отчета о прибылях и убытках для целей финансового анализа.
Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия.
Построение денежного потока операционной деятельности холдинга и его анализ.
Планирование движения денежных средств
Координация работы с банками: открытие счетов, кредитных линий, установка «Клиент-банка, предоставление отчетности (ТЭО, согласование залога, страхование залога, бухгалтерской отчетности).
Работа с иностранными банками (открытие счетов, переговоры, платежи)