Обязанности и достижения:
■ Организация учета, контроля, своевременности предоставления отчетности управляющей компании паевых инвестиционных фондов в соответствии с требованиями регулирующих органов (Федеральная служба по финансовым рынкам РФ).
■ Организация учета, контроля, своевременности предоставления отчетности управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений в соответствии с требованиями регулирующих органов, а также средств пенсионных резервов НПФ, переданных управляющей компании по договору доверительного управления.
■ Разработка и согласование документов, связанных с лицензионной деятельностью управляющей компании: правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом; правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов; учетная политика паевого инвестиционного фонда; договора со специализированным депозитарием, лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, оценщиком и аудитором, на оказание брокерских услуг.
■ Выявление и минимизация возможных рисков при осуществлении лицензионной деятельности.
■ Подбор сотрудников на вакансии возглавляемого структурного подразделения.
■ Раскрытие оперативной информации на сайтах агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации.
■ Взаимодействие с контрагентами, агентами, эмитентами, клиентами.
■ Планирование, организация и контроль текущей деятельности возглавляемого структурного подразделения.
Достижения
■ Формирование технического задания по доработке программного продукта «1С: Предприятие 7» для ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений. Сопровождение процедуры тестирования, ввод в опытную эксплуатацию.
Результат – снижение трудоемкости работы по вводу большого объема данных (импорт котировок, импорт операций по изменению остатка ценных бумаг в результате сделок купли-продажи), автоматическое формирование форм ежедневной и ежеквартальной отчетности в соответствии нормативными документами;
■ Формирование технических заданий для собственных программных продуктов управляющей компании, осуществлявших учет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, имущества, переданного по договорам доверительного управления, операций с имуществом, формирования официальной, бухгалтерской, специализированной отчетности. Сопровождение процедуры тестирования, ввод в опытную эксплуатацию.
Результат – снижение трудоемкости работы по вводу большого объема данных (импорт котировок, импорт операций по изменению остатка ценных бумаг в результате сделок купли-продажи), автоматическое формирование форм ежедневной, ежемесячной, ежеквартальной отчетности в соответствии нормативными документами, а также форм специализированной отчетности установленной условиями договора доверительного управления пенсионными резервами НПФ.