Резюме № 4130709
Обновлено 5 марта
Обновлено 5 марта
Главный специалист казначейства, казначей
Была больше месяца назадСоискатель скрыл дату рождения, не состоит в браке, есть дети
Москва
Филёвский парк
Занятость
полная занятость
Гражданство
Россия
Контакты
Телефон
Почта
Профессиональные навыки
- Работа с большим объемом информации
- MS Office
- MS Outlook
- MS Excel
- Казначейство
- 1C: Бухгалтерия
- SAP
- Показать еще
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Опыт работы 32 года и 6 месяцев
- Июнь 2012 – работает сейчас
- 13 лет и 7 месяцев
Главный специалист Департамента Казначейства
Публичное акционерное общество "Т Плюс" , МоскваТеплоэнергетика (генерация электроэнергии и тепла, ТЭС)Обязанности и достижения:
• Открытие/закрытие расчетных счетов в банках • Внесение изменений в юридические дела компании в банках- контрагентах (заполнение КОП, анкет, сбор доверенностей, протоколов и прочих юридических документов); • Контроль за сроками, замена/ выпуск ЭЦП; • Создание/Согласование заявок на оплату; • Согласование и отправка реестров заявок на оплату; • Сверка остатков по выпискам банков и в SAP; • Снятие выписок по счетам компании и филиалов, загрузка/заведение вручную выписок в САП; • Оплата заявок, выгрузка платежей в ДБО банков или в Host to host; • Работа с зарплатными проектами, реестрами; • Контроль прохождения платежей; • Распознавание выписок в программе SAP; • Заказ, получение и проверка справок из банков об остатках, оборотах и т. п.; • Оперативное размещение свободных денежных средств (НСО); • Составление отчета по размещению НСО, ГСНО на ежедневной основе; • Предоставление документов по запросам банков; • Заключение договоров с банками (заполнение, сбор доверенностей, сопроводительных документов, размещение и согласование в SAP).- Январь 2011 – апрель 2012
- 1 год и 4 месяца
Руководитель отдела казначейства
ООО "Бизнес Сервис Менеджмент" (входит в ГК Компьюлинк", МоскваОбязанности и достижения:
• Руководство отделом (6 человек), 20 юридических лиц, 10 банков, 50 систем «Банк-клиент» • Оперативное планирование денежных средств, распределение средств по банкам • Оперативный контроль безналичных платежей по заявкам (налоги, контрагенты) • Сверка остатков по выпискам банков и в системе 1С • Создание платежных поручений на основании заявок в 1С, выгрузка их в клиент- банк, получение выписок со системам банк- клиент, загрузка в 1С, проведение выписок по приходам денежных средств и по факту прохождения платежей • Составление заявок на выдачу/погашение займов, по депозитным, кредитным операциям • Открытие/закрытие паспортов сделок • Открытие/закрытие счетов группы компаний в банках • Контроль за полнотой и правильностью подготовки пакетов документов для замены банковских карточек, внесением изменений в юридические дела компаний в банках • Контроль документарных операций (получение банковских гарантий) • Сопровождение кредитных сделок (заключение кредитных договоров, договоров поручительства, контроль за предоставлением полного документа к сделке) • Оперативное размещение свободных денежных средств в краткосрочные депозиты • График погашения кредитов, процентов по кредитам, комиссий по банковским гарантиям • Контроль получения/погашения внутригрупповых займов, своевременная выплата процентов • Заключение/сопровождение договоров факторингового обслуживания • Заключение/сопровождение договоров по зарплатным проектам • Работа по открытию кредитных лимитов для группы в банках (сбор и предоставление юридических, бухгалтрских документов, справок, расшифровок) • Составление отчетов по исполнению плана приходов и по остаткам на счетах компаний • Ежеквартальный, ежегодный мониторинг в банках- предоставление в банки информации по фактической бухгалтерской отчетности, расшифровок статей баланса, ОСВ, анализов счетов, справок из ИФНС, внебюджетных фондов, сопроводительных писем • Предоставление необходимых документов в период аудиторских проверок • Предоставление документов по запросам банков- Январь 2010 – декабрь 2010
- 1 год
Бухгалтер
ООО "Дворики продакшн", МоскваОбязанности и достижения:
• Открытие счетов в банках РФ, взаимоотношения с банками • Получение банковских выписок по системе «Банк-клиент», подготовка и отправка платежных поручений • Заведение банковских документов и выписок в 1С-8 • Обработка накладных, актов выполненных работ, счетов-фактур от поставщиков • Выставление счетов, создание счетов- фактур покупателям • Начисление зарплаты, отпуска, больничных листов, отчисления в фонды, НДФЛ • Управленческая отчетность- Март 2000 – январь 2009
- 8 лет и 11 месяцев
Ведущий экономист (казначейство)
Компания "Фетхард Интернешнл Лтд.", МоскваОбязанности и достижения:
• Составление финансовой отчетности • Бюджетирование • Анализ финансово- экономической деятельности организации • Работа с банками- российскими и зарубежными (платежи по р/счетам, размещение свободных средств) • Ведение ежедневного плана прихода и списания средств по счетам в банках • Проведение взаиморасчетов внутри организации • Контроль финансовых потоков, распределение средств • Работа с российскими и зарубежными банками по открытию счетов и т. д. • Работа с оффшорами • Мониторинг состояния банков, в которых фирма имеет счета- Декабрь 1999 – февраль 2000
- 3 месяца
Заместитель главного бухгалтера
КБ «Энергопромбанк» (ООО), МоскваОбязанности и достижения:
• Контроль внутрибанковских операций • Учет проходящих денежных средств по хозяйственной деятельности, отражение в бухгалтерском учете операций, связанных с их движением • Учет результатов финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с установленными правилами • Ведение договоров и соглашений по хозяйственной деятельности и отражение этих операций в учете • Открытие расчетных счетов юридическим лицам, ведение юридических дел клиентов банка • Контроль кассовых операций • Контроль операций с ценными бумагами • Отражение в бухгалтерском учете кредитных и депозитных операций- Октябрь 1994 – ноябрь 1999
- 5 лет и 2 месяца
Старший бухгалтер, заместитель главного бухгалтера
Филиал ОАО РИКБ «БашКредитБанк», МоскваОбязанности и достижения:
• Организация деятельности бухгалтерии (6 сотрудников) • Учет и исполнение бюджета расходов • Учет результатов финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с установленными правилами • Начисление и перечисление платежей во внебюджетные фонды • Составление бухгалтерской отчетности, предоставление ее соответствующим органам • Начисление заработной платы, премий, очередных отпусков, других выплат • Начисление и перечисление налогов, предоставление отчетности в ГНИ • Контроль кассовых операций • Контроль операций с ценными бумагами (выдача, погашение, другие операции с собственными векселями (простыми и дисконтными), учет векселей других юридических лиц)- Май 1992 – июль 1994
- 2 года и 3 месяца
Заместитель главного бухгалтера, главный бухгалтер
Московский филиал АКБ «Ивертбанк», МоскваОбязанности и достижения:
• Бухгалтерский учет деятельности филиала • Предоставление отчетности головному офису, Центральному Банку, ГНИ • Сопровождение кредитных договоров
Образование
- Высшее образование
- Дневная/Очная
- 1992
Факультет: Кредитно- экономическийСпециальность: Финансы и кредит
Обо мне
Дополнительные сведения:
Среди моих личных качеств:
• Коммуникабельность; способность эффективно общаться, налаживая понимание и доверие с сотрудниками;
• Эффективное планирование и организация своих рабочих процессов, своевременное выполнение задач;
• Обучаемость и заинтересованность в рабочем процессе.
Моя цель- долгосрочное сотрудничество с компанией, где я могу применять свои навыки для достижения высоких результатов, профессиональный рост, получение новых знаний и опытов.
Иностранные языки
- Английский язык — базовый
Водительские права
- B — легковые авто
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Похожие резюмеВсе 2 309 похожих резюме
Обновлено 2 декабря
Последнее место работы (9 лет и 8 мес.)Начальник финансово-экономического отделаАпрель 2016 – работает сейчас
Главный Специалист казначействаз/п не указана
Обновлено 5 декабряПоследнее место работы (3 мес.)Начальник Отдела корреспондентских отношенийИюль 2024 – октябрь 2024
Обновлено 12 ноября
Последнее место работы (8 мес.)Директор департамента финансов и инвестиционного анализаФевраль 2025 – октябрь 2025
Руководитель Казначейства / Главный специалистз/п не указана
Обновлено 13 октября
Последнее место работы (11 мес.)Руководитель отдела казначействаСентябрь 2023 – август 2024
Главный специалист казначейства200 000 ₽
Обновлено 6 ноябряПоследнее место работы (3 года и 4 мес.)Главный специалист казначействаАвгуст 2022 – работает сейчас
Обновлено 1 ноября
Главный специалист казначейства150 000 ₽
Обновлено 16 июляПоследнее место работы (14 лет и 9 мес.)Старший Бухгалтер КазначействоМарт 2011 – работает сейчас
Главный специалист отдела казначействаз/п не указана
Обновлено 14 августаПоследнее место работы (3 года и 11 мес.)Начальник отдела Межбанковского кредитованияДекабрь 2010 – ноябрь 2014
Обновлено 3 октябряПоследнее место работы (26 лет и 9 мес.)Главный специалистМарт 1999 – работает сейчас
Обновлено 5 июля
Последнее место работы (1 год и 2 мес.)Главный специалист казначействаОктябрь 2024 – работает сейчас
Главный специалист казначейства140 000 ₽
Смотрите также резюме
Приложение
Отсканируйте QR-код и загрузите приложение. Работа найдется быстрее!Соискателям
Создать резюмеОбразцы резюмеПоиск работыРабота для студентовСоветыКаталог вакансийКонструктор резюмеСписок компаний по индустриямЗарплаты по профессиямКурсыКаталог кадровых агентствРаботодателям
Разместить вакансиюПоиск сотрудниковНайти стажераТарифыСоветы для работодателейКаталог резюмеПартнерам
Реклама на сайтеРекламный кабинетИнтеграционные сервисыЛоготип SuperJobПартнёрская программаОбщество с ограниченной ответственностью «СуперДжоб»
Г.Москва, ул. Дмитровка М, дом 20
ИНН 7702319337
ОКВЭД 63.11.1
vip@superjob.ru
+7(495)7907277
Программа ЭВМ SuperJob и Программные модули включены в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 9280 от 20.02.2021г.
Программный интерфейс API SuperJob включен в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 11081 от 20.07.2021г.
© 2000–2025 SuperJob