Резюме № 6973685
Обновлено 20 января 2020
Обновлено 20 января 2020
Главный / Ведущий специалист внутреннего учета ЗПИФ
Была больше месяца назад49 лет (родилась 01 мая 1976), не состоит в браке, детей нет
Старая Купавна
Условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте
Гражданство
не указано
Контакты
Телефон
Почта
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Опыт работы 16 лет и 2 месяца
- Август 2016 – февраль 2019
- 2 года и 7 месяцев
Главный специалист внутреннего учета ЗПИФ
УК "Надежное управление", МоскваОбязанности и достижения:
- Ведение электронного документооборота (ЭДО) cо специализированных депозитариев; - Выгрузка выписок по расчетным счетам фондов из Банка в режиме Онлайн Выписки; - Работа в ПО Аванкор ПИФ, обновление конфигурации программы; - Ведение внутреннего учета ЗПИФ (учет расходных операции в отношении имущества ПИФ, (коммунальные платежи, тех. эксплуатация, реклама, охрана, вознаграждение агенту); - Контроль своевременности платежей по сделкам с имуществом ПИФ, составление распоряжений на оплату контрагентам; - Ведение внутреннего учета имущества и сделок с имуществом, составляющим ПИФ; - Проведение, Договоров на оказание услуг оценщиков, аудиторам и ДС к ним. Договоры на оказание прочих услуг; - Договора аренды, начисление аренды, выставление счетов фактур на реализацию, счета фактуры по поступившим авансовым платежам. Расчет переменной части арендной платы, проведение взаимозачетов. График арендных платежей. Дисконтирование дебиторской задолженности по аренде в программе, отправка первички по аренде арендаторам; - Договора купли продажи. Проведение выбытие/ включение активов из фондов. Распоряжение о включении в фонд/ выбытии имущества из фонда. Контроль и расчеты дебиторской задолженности и дисконтов по ДКП в таблице Excel; - Имущественные права по ДДУ, проведение в программе, оценка имущественных прав по ДДУ; - Работа с задолженностями по Решению суда (госпошлина, пени, перенос задолжности); - Ежедневная сверка СЧА со спец депом; - Составление Писем по обязательным налоговым платежам налог на землю, налог на имущество, НДС проведение в программе. - Кваллификационный аттестаты ФСФР серии 1.0 и 5.0 - Работа с большим объемом информации в режиме многозадачности.- Декабрь 2015 – апрель 2016
- 5 месяцев
Специалист внутреннего учета
ООО УК "ВИАЛЬДИ", МоскваОбязанности и достижения:
- Согласование депозитов, НСО, расчет % по депозиту. открытию/закрытию счетов (банковских, депозитарных, счетов в реестрах ПИФов), расчеты НСО в Excel; - Проведение первичных документов- выписок по р/с фондов, согласование п/п на оплту по р/с фондов - Осуществление контроля документооборота со специализированными депозитариями - Работа в системах ЭДО специализированных депозитариев - Контроль своевременности платежей УК.- Август 2012 – ноябрь 2015
- 3 года и 4 месяца
Специалист 2 категории паевых инвестиционных фондов
ОАО "ОСД", МоскваОбязанности и достижения:
- В обслуживание фонды облигации и Управляющей Компании. Фонды облигациии евроблигации. - Формирование ежемесячной и квартальной отчетности, (Справка СЧА, отчет о движение и пояснительная записка) -Контроль за предоставлением управляющей компанией копий всех первичных документов по операциям с активами паевого инвестиционного фонда; - Контроль движения денежных средств по банковским счетам паевого инвестиционного фонда, по расчетным и валютным счетам фондов; - Контроль за правильностью расчета управляющей компанией стоимости чистых активов и одного пая; - Работа с первичными документами, в том числе банковскими, брокерскими счетами. - Ведение расчетные рублевые и валютные счета, счетам по учету ц. б (55; 55.5; 58.1; 58.2; 76.1) - учет НКД в Excel и проведение в программе, - Договора ДКП и отчеты брокера по ц. б; - Покупка/продажа валюты, конвертации валюты; - Контроль за соблюдением правил приобретения погашения паев; - Контроль за начислением резервов за счет имущества фонда; - Формирование уведомление о выявлении нарушений/устранений нарушений и предоставление их в ЦБ и УК; - Знания учетной системы ФЕНСИ СПЕКТР. - Формирование журналов изменений в составе имущества, журналов входящих документов, журналов фактов выдачи согласий, журналов нарушений, перечня имущества. - Открытие расчетных и брокерских счетов. Работа с 39 -ФЗ «О рынке ценных бумаг», 156-, «Об инвестиционных фондах», Приказы № 05-21/пз-н, № 04-3/пс, № 10-79/пз-н, № 03-41/пспаев; - Контроль за начислением резервов за счет имущества фонда; - Контроль за составом и структурой активов фонда.- Июль 2011 – апрель 2012
- 10 месяцев
Специалист 2 категории
ООО Северо-Западная финансовая компания, МоскваОбязанности и достижения:
18.07.2011- 14.02.2012г. Специалист 2 категории специализированного учета и контроля пенсионных резервов - Формирование оборотно - сальдового баланса с разбивкой по финансовым инструментам и видам прибыли- НПФ; - Составление портфеля ценных бумаг с показателями доходности по классам активов- НПФ; - Формирование отчета по операциям инвестора-НПФ; - Учет и контроль за составом и структурой ПР, контроль за соблюдением НПФ и УК ограничений на размещения средств пенсионных резервов. - Ведение внутреннего учета по сделкам с ценными бумагами и денежных средств УК и НПФ. - Контроль за деятельностью УК и НПФ обработка биржевых сделок. - Работа с нормативными Актами регулирующими деятельность УК и НПФ. - Составление ежедневной и ежемесячной отчетности НПФ и УК. Взаимодействие с НПФ и УК в части сверки ПР на соответствие законодательству РФ. - Работа с первичными документами, в том числе банковскими, брокерскими счетами. Счета по учету ц. б (55; 55.5; 58.1; 58.2; 76.1) учет НКД, сделки по ценным бумагам (купля- продажа). - Ведение портфелей УК и НПФ при заключении договоров на обслуживание. Согласование движения ценных бумаг и денежных средств. - Знания учетной системы ФЭНСИ СПЕКТР - Формирование журналов изменений в составе имущества, журналов входящих документов, журналов фактов выдачи согласий, журналов нарушений. - 14.02.2012 – 23.04.2012г. Специалист 2 категории Отдела специализированного учета и контроля паевых инвестиционных фондов (ПИФ) № 5 Обязанности: Ежемесячная сверка СЧА с УК и расчет 1 инвестиционного пая; - Передача паевых инвестиционных фондов из одного специализированного депозитарий в другой; - Контроль за составом передаваемых документов, правильность оформления ПИФ и НПФ. - Проведение общего собрания владельцев паевых инвестиционных паев.- Апрель 2009 – май 2010
- 1 год и 2 месяца
Специалист 1 разряда планово-организационного отдела
Федеральная служба государственной статистики по Московской области. Федеральная служба государственной статистики по М обл, МоскваОбязанности и достижения:
- Обязанности: сбор, анализ и обработка статистических данных по Московской области. - Ведение документации и составление отчетности по Московской области. - Сбор данных о правонарушениях в сфере статистической отчетности по Московской области. - Ведение сводных таблиц, квартальных отчетов по 62 районам отделов статисктики по Московской области. (в подчинении 62 района отдел статистики)- Октябрь 2001 – февраль 2008
- 6 лет и 5 месяцев
Менеджер по работе с клиентами
ООО "Рик - Парфюм", МоскваОбязанности и достижения:
Оптовые и розничные продажи. Продвижение товара на рынок. Индивидуальный подход к клиенту, умение общаться, организаторские способности, увеличение дохода фирмы. Ведение первичной документации.- Ноябрь 1995 – март 1997
- 1 год и 5 месяцев
Финансовый контролер
Объединение Саратовоблгазтрест "Советскоемежрайгаз", СаратовОбязанности и достижения:
Обязанности: Расчет потребления газа населением. Сдача и ведение отчета. Ведение документации. Прием и расчет коммунальных платежей за газ (отопление). Контролер в одном лице на весь населенный пункт.
Условия занятости
- Подходящие условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте
Образование
- Высшее образование
- Заочная
- 2010
Факультет: Финансово - экономическийСпециальность: Экономист "Финансы и кредит"- Среднее специальное образование
- Дневная/Очная
- 1995
Обо мне
Дополнительные сведения:
Ответственность, целеустремленность, неконфликтность
С 2011г. Школа английского языка Wall Street Institute
11.2010г. Квалификация специалиста финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами (квалификационный аттестат ФСФР 1.0)
11.2016г. Аттестат специалиста финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (квалифицированный аттестат пятого типа 5.0)
Компьютерные навыки:
ПК уверенный пользователь, Работа в системе ФЕНСИ и ТУФЕНСИ- СПЕКТОР. Microsoft Office Word, Excel Консультант+.
Иностранные языки
- Английский язык — базовый
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Похожие резюмеВсе 3 похожих резюме
Обновлено 4 мая 2023
Последнее место работы (6 лет)КладовщикДекабрь 2019 – работает сейчас
Специалист складского учетаз/п не указана
Обновлено 18 декабря 2017Последнее место работы (8 мес.)КладовщикФевраль 2014 – октябрь 2014
Кладовщик / оператор склада35 000 ₽
Обновлено 16 декабря 2015Последнее место работы (3 года и 4 мес.)Комплектовщик (оператор станка с ЧПУ)Июль 2012 – ноябрь 2015
Смотрите также резюме
Приложение
Отсканируйте QR-код и загрузите приложение. Работа найдется быстрее!Соискателям
Создать резюмеОбразцы резюмеПоиск работыРабота для студентовСоветыКаталог вакансийКонструктор резюмеСписок компаний по индустриямЗарплаты по профессиямКурсыКаталог кадровых агентствРаботодателям
Разместить вакансиюПоиск сотрудниковНайти стажераТарифыСоветы для работодателейКаталог резюмеПартнерам
Реклама на сайтеРекламный кабинетИнтеграционные сервисыЛоготип SuperJobПартнёрская программаОбщество с ограниченной ответственностью «СуперДжоб»
Г.Москва, ул. Дмитровка М, дом 20
ИНН 7702319337
ОКВЭД 63.11.1
vip@superjob.ru
+7(495)7907277
Программа ЭВМ SuperJob и Программные модули включены в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 9280 от 20.02.2021г.
Программный интерфейс API SuperJob включен в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 11081 от 20.07.2021г.
© 2000–2025 SuperJob