Обязанности и достижения:
Управленческий учет;
Организация и контроль правильного разнесения расходов и денежных потоков на соответствующие статьи движения денежных средств;
Взаимодействие с бухгалтерией по вопросам платежей;
Формирование платежного календаря, реестров платежей, организация и контроль ежедневных платежей (Банк-Клиент) (казначейские функции)
Подготовка оперативной отчетности.