Обязанности и достижения:
- ежедневное составление и согласование реестра текущих платежей, взаимодействие с отделом снабжения и сбыта;
- составление ежедневного отчета о движении ДС и остатках на счетах (подготовка отчетов руководству, работа с выписками банка, сверка остатков и приходов, отражение оплат в 1С 8 УПП);
- составление отчетов о произведенных платежах;
- ведение участка касса (отражение поступлений и расходов в 1С 8, работа с подоотчетными лицами, коммандировочные расходы, мобильная связь, составление бюджета);
- ведение участка нерезиденты (работа с интернет-банками, со счетами, ввод заявок на деньги, составление реестров платежей, создание платежных поручений, работа с выписками, отчеты руководству, перечисление заработной и арендной платы);
- работа с договорами (сроки платежей, сроки действия договоров, основания для оплаты, согласование, оформление, регистрация и занесение в базу 1 С8 Документооборот);
- отслеживание сроков поступления оригиналов документов от поставщиков, отражение в отчетах;
- ведение архива документов (1С 8 Документооборот);.
- согласование и подготовка пакета документов на оплату (договор, спецификация, счет);
- контроль сроков и отражение в базе оплат поставщикам (1С 7 УПП);
- составление квартальных, полугодовых и годовых отчетов подрядчика;
- сверка реализации и поступления продукции (сч. 41,43 1С 7 УПП, 1С 7 Предприятие);
- обработка документов на подпись руководителю (сортировка, отслеживание представления).