Обязанности и достижения:
- Составление и ведение оперативного платна платежей компании
- Оформление платежных поручений (от оплаты текущих расходы до платежей в бюджет), работа в 1С 8.
- Осуществление платежей (рублевые и валютные платежи по нескольким ЮЛ) по системе «Банк-Клиент» в таких банках, как ББР, ВТБ, Сбербанк, ПромСвязьБанк, Росбанк, Уралсиб, Народный Кредит, Нордеа.
- Отправка реестров на перечисление заработной платы по банк-клиенту
- Валютный контроль, работа с паспортами сделок, предоставление справок о валютных операциях в банк, переводы в иностранной валюте
- Ведение счетов в иностранных банках, как PPF, ABLV, ATB, Helleniс, осуществление платежей в международной платежной системе,
- Составление контрактов с зарубежными партнерами и выставление счетов иностранным компаниям,
- Взаимодействие с сотрудниками банков (как с российскими банками, так и с иностранными), поддержание оборотов по расчетным счетам,
- Замещение сотрудника кассы на предприятии и выполнение функций кассира (прием и выдача наличности, составление отчетов, контроль остатков)