Обязанности и достижения:
- обеспечение бухгалтерского учета (проверка ЭЦП, формирование выписок, справок-заместителей по бухгалтерским документам дня, подборка, брошюрование, проверка бухгалтерских документов дня, ведение и контроль ведения журналов учета, оформление исправительных записей по счетам корпоративных клиентов по факту выявления нарушений, сверка картотеки, контроль счетов обязательств, проведение последпроверок, составление актов, составление заявок на изготовление штампов, печатей, проведение ревизий штампов, печатей, составление актов уничтожения, проведение обучений сотрудников и составление актов обучения, обработка первичной документации (счета, УПД, товарные накладные, акты выполненных работ);
- работа с корпоративными клиентами (идентификация, открытие, закрытие счетов, прием от клиентов заявок на получение денежных средств, оформление расчётных документов по поручениям клиентов, проверка оформления расчетных документов, принятых к исполнению от клиентов с расчетных и прочих счетов, контроль заполнения чеков клиентов, взаимодействие с Расчетным центром Центра сопровождения операций (запросы, уточнения по операциям клиентов), формирование и ведение юридических дел клиентов (сбор и проверка комплектности документов, в т. ч. в соответствии с требованиями ФЗ №115, проведение идентификации клиента, выгодоприобретателя, бенефециарного владельца, определение финансового положения и деловой репутации, подготовка договоров, оформление карточки образцов подписей и пр.), ежегодное обновление сведений по клиенту);
- контроль обслуживания физических лиц (контроль платежных документов свыше 600 тыс.руб., проверка оформления депозитных операций свыше 5 млн. руб., контроль формирования и свода бухгалтерских документов дня);
- контроль функционирования кассового блока (создание заявок на сдачу/получение денежной наличности, создание кассовых, мемориальных, банковских ордеров, ордеров по передаче ценностей, ведение бухгалтерского учета по внебалансовым счетам, проведение ревизий).