Обязанности и достижения:
- открытие/закрытие расчётных счётов Компании;
- работа с крупнейшими банками по сбору, обработке необходимой документации по формам банков, проведение переговоров, установление лимитов для Компании;
- работа с системами Банк-Клиент разных банков (Сбербанк, Промсвязьбанк, МКБ, ТинькоффБанк), осуществление платежей;
- ежедневный учёт расчетов Компании;
- составление платежного календаря на неделю/месяц;
- участие в бизнес-планировании Компании, предоставление данных по своему ЦФО;
- план/факт анализ затрат за текущую неделю/месяц;
- составление ежемесячного отчета БДДС (факт);
- контроль финансовых потоков;
- подготовка управленческих отчётов для руководителей по запросу;
- понимание и контроль финансовой и экономической дисциплины;
- работа в системах Гарант, Консультант+;
- подготовка первичной бухгалтерской документации;
- оперативные отчеты и данные, по которым вёлся учёт других служб;
- коммуникация с клиентами по всем вопросам предоставления документации, информации;
- договорная работа, согласование и составление договоров.