Обязанности и достижения:
- работа с банковскими выписками, отчетами брокеров, ввод первичных учетных данных, данных в программу внутреннего учета, загрузка котировок ЦБ;
- взаимодействие со специализированным депозитарием, отправка и получение информации по ЭДО;
- сверка остатков денежных средств и ценных бумаг по договорам ДУ, подготовка отчетов доверительного управляющего в 1С;
- ведение архива отдела внутреннего учета (в бумажной и электронной форме);
- оформление и ведение сделок купли-продажи.