Обязанности и достижения:
- составление текущих и долгосрочных бюджетов;
- Организация своевременного учета;
- Комплексный экономический анализ деятельности компании;
- Финансовый контроллинг;
- Анализ движения денежных потоков;
- Бюджетирование;
- Составление платежного календаря, организация и контроль осуществления платежей согласно платежного календаря;
- Обеспечение своевременного зачисления/списания средств на расчетных счетах, ежедневный контроль за исполнением утвержденных бюджетов (согласование /отклонение заявок на платеж) в системе SAP, формирование реестра платежей, участие в согласовании распоряжений на оплату;
- Контроль выполнения планов подразделения.
- Составление и проверка актов сверок с контрагентами.
- Формирование и анализ дебиторской и кредиторской задолженности.
- Прием/сдача наличной выручки, инкассирование, банковские операции, организация расчетно- кассовых операций, взаимодействие с банковскими учреждениями по всем вопросам расчетно-кассового обслуживания, открытие/закрытие расчетных счетов. Организация расчетно- кассовых операций.