Обязанности и достижения:
1. Ежедневное исполнение БДДС по cтруктурным подразделениям на основе Реестра банковских операций.
2. Мониторинг заявок, оформленных с нарушением Регламента.
3. Правильное и своевременное документальное оформление платежных поручений на основе предоставленных Заявок на осуществление платежа.
4. Формирование Реестра на получение и замену пластиковых карт работникам
5. Подготовка платежного поручения на пополнение карточных счетов на основании сформированного Реестра заявок, согласованных в «Босс-Референте».
6. Экспорт подготовленных платежных поручений из 1С в ИС «Клиент-банк».
7. Подготовка ежемесячной информации по остаткам на открытых счетах: оборотно-сальдовые ведомости с приложением выписок банков на последний день месяца, предшествующий отчетной дате.
8. Анализ платежей по срокам оплаты с пояснением причин по существенным отклонениям.