Обязанности и достижения:
Функции:
- организация системы платежи,
- планирование финансовых потоков компании в краткосрочной и долгосрочной перспективе,
- подготовка закрепленных за отделом отчетов в соответствии с Международными стандартами,
- коммуникации с банками.
Достижения:
- усиление контроля над соблюдением сроков платежей поставщикам,
- увеличение отсрочки платежей поставщикам по вновь заключаемым договорам,
- оптимизация условий предоставления товарных кредитов,
- снижение дебиторской задолженности,
- организация мероприятий по взысканию просроченной дебиторской задолженности,
- усиление контроля над своевременностью гашения векселей,
- оптимизация бизнес процесса платежей.
Проведение вышеуказанной работы позволило значительно снизить потребность заемном оборотном капитале, а следовательно сократить
расходы по обслуживанию кредитов.