Обязанности и достижения:
1. Составление финансового плана на месяц. Контроль его выполнения. Работа в рамках утвержденного плана: ежедневное распределение денежных средств по первоочередности оплаты и выявление внеплановых платежей. Согласование заявок на оплату. Составление ежедневного реестра платежей. Работа с первичной документацией. Анализ выполнения финансового плана за месяц и указание причин его отклонения (план-факт).
2. Управление денежными потоками в филиалах компании (около 8), контроль целевого использования денежных средств, контроль своевременного исполнения обязательств и осуществления расчетов с поставщиками.
3. Открытие (ведение, закрытие) банковских счетов компании, корпоративные и зарплатные карты сотрудникам;
4. Взаимодействие с банками и финансовыми организациями по текущим вопросам. Опыт работы в течение длительного срока с крупными банками.
5. Формирование платежных поручений в 1С8. Работа с различными системами "Банк-Клиент" (более 5)
6. Проведение платежей по Клиент-Банку и выписок в 1с8.
7. Взаимодействие с банками по оформлению тендерных гарантий, гарантий обязательств по договорам, аккредитивов, справок.
8. Размещение свободных денежных средств на депозитные счета в банках.
9. Текущее сопровождение кредитного портфеля. Работа в рамках договоров кредитования (отслеживание траншей, предоставление отчетности и расшифровок к ней). Контролирование выполнения обязательств по денежным оборотам перед банками, своевременная оплата процентов и основного долга.
10. Осуществление сделок по покупке-продаже иностранной валюты. Открытие и внесение изменений в паспорта сделок, работа с уполномоченными банками по предоставлению необходимых документов в соответствии с требованиями валютного законодательства.