Обязанности и достижения:
• Проведение и учет операций с ц.б.(бумаги РФ).
• Контроль взаимодействия УК, СД, НПФов, оптимизация.
• Ведение первичных бухгалтерских документов УК (з/п, ОС, материалы), Р/c, Б/с Клиентов, ДУ, ПИФов.
• Сверка состава и структуры НПФ, ПИФ, УК, Клиентов (ю/л, ф/л) с Бэк-офисом, выписками Спецдепа.
• Контроль оформления договоров по купле-продаже ЦБ.
• Подготовка бухгалтерской отчетности Клиентов (месячной, квартальной).
• Написание технических заданий программистам, контроль и проверка
Освоила программу "FANSI"