Обязанности и достижения:
Рублевые операции:
Осуществление и контроль расчетно-кассовых операции по счетам в банках и кассе;
Ведение платежного календаря постоянных платежей;
Согласование ежедневного реестра платежей, проверка заявок на оплату, сбор необходимых данных для оплаты (собственные и кредитные средства);
Подготовка пакета документов для банковского мониторинга;
Ведение кредитного портфеля, отслеживание условий и сроков окончания лимитов по кредитным продуктам;
Отражение расчетов по кредитам и займам;
Ведение счетов 50, 51, 52, 55, 57; Контроль полноты отражения в учете движения и остатков по счетам в 1С (контроль операции эквайринга, банковских операций, оформления и отражения кассовых документов, формирование кассовой книги);
Валютный контроль:
Постановка на учёт контрактов, сдача подтверждающих документов для банка СВО, СПД;
Ведение реестра контрактов ВЭД;
Обработка заявок на оплату, ведение платежного календаря;
Подготовка и отправка валютных и рублёвых платежей;
Ведение расчетных счетов, загрузка и проведение банковских выписок;
Осуществление контроля остатков и движения денежных средств;
Планирование бюджета:
Разработка бюджетов на основе стратегических целей компании, определение доходов и расходов;
Управление денежным потоками: контроль за поступлением и расходованием денежных средств;
Оптимизация денежного потока для обеспечения финансовой устойчивости компании;
Финансовый анализ:
Анализ финансовых показателей, выявление трендов, и предоставление рекомендаций по улучшению результатов;
Финансовая отчетность:
Подготовка финансовых отчетов, сводных таблиц, анализ финансовой отчетности для внутренних и внешних пользователей