Обязанности и достижения:
Ведение банковских операций:
Ведение расчетных счетов. Ежедневное предоставление данных об остатках на расчетных счетах, снятие выписок. Формирование и согласование реестров платежей по компаниям. Формирование платежных поручений, проверка реквизитов в 1С Бухгалтерия и выгрузка в Клиент- Банк, в соответствии с утвержденным реестром. Формирование платежных поручений на перечисление налогов. Контроль движения денежных средств. Взаимодействие с банками, открытие и закрытие счетов, сопровождение директоров, подготовка всех необходимых документов, заполнение анкет, контроль за сроком действия полномочий руководителей компаний, ответы на запросы, контроль за наличием блокировок на расчетных счетах, контроль за сроком действия сертификата электронной цифровой подписи в Клиент-Банке. Сбор и анализ информационного и статистического материала по вопросам, входящим в компетенцию казначейства организации. Контроль за основанием платежей и первичных документов, наличие договоров, счетов и т. п.
Ведение кассовых операций:
Работа с наличными денежными средствами, поступление, выдача, хранение, инкассация. Контроль за движением наличных денежных средств и распределение по фондам. Оформление и архивирование первичной кассовой документации, формирование кассовых чеков, расходно-кассовых ордеров, кассовых отчетов. Ведение кассовой книги. Отражение операций в 1С УПП. Инвентаризация кассы. Навыки работы с ККМ и терминалами для эквайринга. Знание кассовой дисциплины. Знание 54- ФЗ.
Ведение первичных документов:
Проверка и занесение первичных документов (Упд, акты, счета) в базу 1с (сч. 60,62,71,10)
Контроль дебиторской и кредиторской задолженности, сверка по актам сверки.