Обязанности и достижения:
Открытие, закрытие расчетных счетов в банках.
Формирование и отправка платежей по системе банк-клиент и 1С. Ежедневный контроль остатков денежных средств на р/с, формирование и выгрузка выписок.
Формирование справки ДДС за предыдущий день. Отражение ДДС на счетах бухгалтерского учета в 1С.
Проверка корреспонденции из ИФНС.
Обработка первичной документации (счета, счет-фактуры, акты).Внесение затрат на счета бухгалтерского учета.
Сверка с контрагентами.
Регистрация, ведение и закрытие УНК в банках.
Работа одновременно с несколькими банками и большим количеством платежных поручений в день.
Получение наличных денежных средств, обмен корреспонденцией с банками.
Ведение архива платежных документов и прочих бухгалтерских документов.