Обязанности и достижения:
Казначейство:
- Введение счетов;
- Загрузка выписки, проведение выписок;
- Формирование платежек, выгрузка платежей;
- Размещение депозитов;
- Открытие счетов, закрытие счетов;
- Взаимозачеты;
- Формирование отчета об остатках на счетах.
- Подготовка отчетности для банков в рамках мониторинга и ежегодного обновления (обновление анкетных данных);
- Подготовка документов в банки по запросам: анкеты, письма, заказы справок.
- Контроль оплаты;
- Составление заявок на оплату (комплексная автоматизация);
- Ведения кассовых операций (Контур. ОФД);
- взаимодействие со всеми структурными подразделениями компании;
- Зарплатный проект.
Вэд:
- Оплата платежей через агентов,
- Подготовка документов (договоров), инвойсов для клиентов;
- Контроль своевременности прохождения платежей;
- Контроль исполнения договорных обязательств по валютным операциям;
- Взаимодействие со службой банковского комплаенса и валютным контролем;
- Учет и контроль при конвертациях валюты;
- Постановка на учет контрактов;
- Инвентаризация контрактов;
- СВО по экспорту и импорту;
- Debit nota, kredit nota.
Первичный учет:
- Работа с первичной документацией (контроль за своевременным поступлением документов);
- сверка с покупателями, акты сверки;
Факторинг- факторинг (полное ведение).