Обязанности и достижения:
Ежедневный прием выписок посредством программ Клиент-Банк по счетам в нескольких
банках (Альфабанк, Центр-Инвест, Совкомбанк, ВТБ, Сбербанк, Промсвязьбанк, Банк России, Казначейство)
- проведение платежей в системе банк-клиент;
- открытие, ведение и закрытие счетов по Гос. оборон заказу (балансовый счет 40706).
- архивирование банковских документов (п/п, выписки, счета к ним);
- коммуникация с банками по вопросам расчетных счетов, продление электронных ключей,
анкетирование);
- помощь в сборе/подготовка документации по требованиям контролирующих органов;
- налоговые платежи и контроль за налоговыми платежами;
- контроль за своевременностью платежей по кредитным и другим подобным договорам,
связанным с привлечением и выдачей заемных средств (кредит);
- подготовка платёжных поручений на основании согласованного реестра заявок и выгрузка их
в клиент-банки;
- составление ежедневных отчетов по остаткам на расчетных счетах для руководства;
- ежедневная загрузка и проведение выписок по счетам из банка в 1С.
- запрос и получение справок и других документов от банков.
- зарплатный проект (выплата з/п; выпуск карт);
Взаимодействие с банками
(заказ оригиналов платежных поручений, справок, выписок, предоставление иных документов.
Акты сверки по запросу контрагентов. (60сч)
Авансовые отчеты