Обязанности и достижения:
• осуществление наличных и безналичных расчетов предприятия;
• формирование платежных документов в программе 1С Предприятие и работа с программой "Клиент-Банк";
• работа с валютными контрактами (подготовка и оформление паспортов сделок, платежных документов, необходимых для осуществления валютных платежей, открытие валютных аккредитивов);
• мониторинг рынка банковских услуг;
• управление дебиторской и кредиторской задолженностью (соблюдение сроков оплаты счетов поставщиков; оценка состояния дебиторской задолженности на основе данных оперативного учета);
• заключение и ведение договоров займа;
• подготовка и оформление договоров, заявок, актов приема-передачи, связанных с вложением финансовых средств (покупка векселей, размещение денежных средств на депозитных счетах);
• планирование и контроль исполнения кассового бюджета;
• формирование управленческой отчетности по движению денежных средств (БДДС);
• анализ отклонений фактических данных от плана.